Кассовая книга форма К-04, программа "Фортуна-...").
Данные для кассовой книги необходимо занести через операцию [Деньги]. См. рис.1.
Ключевое слово для остатков на начало дня - это ОСТАТКИ (Если включен авторасчет остатков на счетах, то эта запись добавляется автоматически, см. здесь {Операции}/ {Конфигурация} |Настройки(11)|).
Ключевые слова для расчета итогов "В том числе на заработную плату, выплаты социального характера и стипендии" - это СОЦ, ЗАРП (нужно совпадение по части наименования).
1. Данные в учете денег. ([Деньги])
2. Кассовая книга форма К-04.